Hola partner,
El ruido alrededor de la IA está aumentando, especialmente ahora que CoreWeave y Oracle se encuentran bajo una fuerte presión financiera y con crecientes dudas alrededor de su deuda.
Esto puede tener repercusiones importantes en los mercados de renta variable y en los rendimientos de los bonos, especialmente si parte de los préstamos respaldados por GPUs termina necesitando algún tipo de reestructuración o apoyo.
Mi propuesta es sencilla...
¿Para qué involucrarnos en todo ese ruido y drama?
Prefiero centrarme en negocios resistentes a la narrativa de la IA, esenciales para la vida diaria en Estados Unidos y que, además, cotizan a precios extremadamente atractivos.
La compra de hoy es uno de esos casos poco comunes en los que el precio de la acción ha caído por debajo del valor de las propiedades y del inventario que la compañía tiene actualmente.
Es decir,
incluso en un escenario extremo y poco probable en el que la empresa quebrara, el valor estimado de liquidación sería aproximadamente un 50% superior al precio al que cotiza hoy.
Ahora súmale que:
Los ingresos han crecido a aproximadamente 35% CAGR
La compañía ha ganado cerca de 2% de cuota de mercado este año, pese a un entorno muy complicado para la industria
El short float ronda el 27%, creando el potencial adicional de un short squeeze
Y tienes una posible multibagger, con el beneficio adicional de poder generar flujo de caja mensual vendiendo cash-secured puts.
Esto es lo que acabo de comprar:
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